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格隆匯1月20日丨楓葉教育(01317.HK)公布,茲提述公司與花旗國際有限公司(作為受托人)于2022年10月27日訂立的構成債券的經修訂及重述信托契據("信托契據")。
根據條件8(F)(強制性贖回)第(i)段的規定,茲通告釋放通知日期已于公告刊發之日,即2023年1月20日發生。
監于上述情況,并根據條件8(F)(強制性贖回)第(i)段,首個強制贖回日期應發生在釋放通知日期之后的七個營業日。因此,首個強制贖回日期將于2023年2月3日發生。
于首個強制贖回日期,公司應(i)(按比例)贖回最初按其本金額(即50,000,000美元)發行之債券之本金總額的40%,加上債券截至2022年11月8日應計但未付利息(根據托管協議條款將釋放予主要代理人)及(ii)同時支付該本金額(5000萬美元)于2022年11月8日(包括當日)截至2023年2月3日(不包括當日)期間應計的額外利息。